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基金概况
财务数据
国联安恒盛3个月定开债券(016116)
2025-01-27
1.0786
0.1114%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,354.28 | 0.00 | 995.88 | 0.00 | 0.00 | 4,182.62 | 0.00 | 10.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,143.20 | 0.00 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 4,160.94 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,110.35 | 0.00 | 308.04 | 0.00 | 0.00 | 3,085.79 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 17,552.45 | 0.00 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 13,412.49 | 3,120.68 | 1.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 17,378.39 | 0.00 | 725.74 | 0.00 | 0.00 | 13,509.19 | 3,167.01 | 0.81 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 34,521.69 | 0.00 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 41,917.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 34,419.34 | 0.00 | 822.21 | 0.00 | 0.00 | 33,632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
