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基金概况
财务数据
工银瑞诚一年定开债券A(016144)
2024-11-22
1.0482
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 146,357.42 | 0.00 | 14,678.83 | 0.00 | 0.00 | 203,160.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 145,571.92 | 0.00 | 35,142.99 | 0.00 | 0.00 | 145,208.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 143,912.72 | 0.00 | 9,822.51 | 0.00 | 0.00 | 173,513.55 | 0.00 | 1,053.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 141,904.52 | 0.00 | 63,122.54 | 0.00 | 0.00 | 154,031.54 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 791,624.12 | 0.00 | 1,327.56 | 0.00 | 0.00 | 782,181.81 | 0.00 | 21.42 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 796,175.05 | 0.00 | 37,452.70 | 0.00 | 0.00 | 1,341,333.63 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 793,716.82 | 0.00 | 5,597.20 | 0.00 | 0.00 | 1,098,273.32 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 791,005.33 | 0.00 | 24,062.22 | 0.00 | 0.00 | 943,393.40 | 0.00 | 44.35 | 0.00 |
