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基金概况
财务数据
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)
2024-12-02
1.0502
0.1144%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 73,978.92 | 0.00 | 106.02 | 0.00 | 173,291.95 | 14,276.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 73,907.07 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 174,089.72 | 8,243.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 72,938.71 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 225,273.69 | 8,206.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 72,092.02 | 0.00 | 61.44 | 0.00 | 224,658.73 | 8,113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 72,721.64 | 0.00 | 92.94 | 0.00 | 243,055.00 | 13,314.80 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 72,344.14 | 0.00 | 449.75 | 0.00 | 253,128.98 | 16,367.85 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 71,656.48 | 0.00 | 2,616.24 | 0.00 | 162,339.30 | 26,741.15 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
