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基金概况
财务数据
广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185)
2024-11-26
1.0133
-0.5984%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 32,037.98 | 0.00 | 1,765.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 46,954.74 | 0.00 | 3,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,826.67 | 0.00 | 1,576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,856.96 | 0.00 | 856.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.68 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 17,485.56 | 0.00 | 953.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.94 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 41,457.11 | 0.00 | 3,537.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525.88 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 16,848.06 | 0.00 | 1,152.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.90 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 11,727.15 | 0.00 | 1,228.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.01 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 9,448.54 | 0.00 | 752.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.88 | 0.00 |
