基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)
2024-12-17
1.0716
-0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 289,492.03 | 0.00 | 419.09 | 0.00 | 71,807.28 | 48,812.56 | 0.00 | 2,176.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 316,506.46 | 0.00 | 30,308.23 | 0.00 | 113,632.95 | 42,329.84 | 0.00 | 1,386.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 295,382.68 | 0.00 | 30,174.09 | 0.00 | 112,373.04 | 46,434.94 | 0.00 | 2,229.87 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 213,118.98 | 0.00 | 5,154.08 | 0.00 | 40,692.68 | 32,691.14 | 0.00 | 2,926.18 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 128,732.25 | 0.00 | 8,126.80 | 0.00 | 0.00 | 29,583.51 | 0.00 | 1,508.35 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 101,495.68 | 0.00 | 4,180.73 | 0.00 | 0.00 | 32,883.15 | 0.00 | 396.68 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 13,592.36 | 0.00 | 37.53 | 0.00 | 0.00 | 1,004.58 | 0.00 | 7.23 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 13,603.08 | 0.00 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 995.28 | 0.00 | 1,980.90 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 23,897.18 | 0.00 | 309.38 | 0.00 | 20,620.87 | 3,097.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
