基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇(016200)
2024-11-19
1.0845
0.3609%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,402.93 | 5,091.83 | 661.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,317.05 | 5,507.72 | 894.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,908.46 | 6,195.25 | 1,318.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 13,724.93 | 8,594.84 | 4,445.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,826.70 | 8,427.12 | 2,878.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,458.36 | 9,558.80 | 3,262.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.08 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 19,191.71 | 14,032.66 | 4,207.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 23,214.86 | 6,472.71 | 16,891.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 0.00 |
