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基金概况
财务数据
华泰柏瑞锦汇债券(016208)
2024-11-20
1.0163
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 100,303.85 | 0.00 | 15,625.86 | 0.00 | 0.00 | 82,940.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,129.77 | 0.00 | 360.75 | 0.00 | 0.00 | 107,829.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,178.87 | 0.00 | 10,726.65 | 0.00 | 0.00 | 104,399.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,222.72 | 0.00 | 339.51 | 0.00 | 0.00 | 116,631.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 100,549.42 | 0.00 | 343.34 | 0.00 | 0.00 | 115,094.81 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 100,191.35 | 0.00 | 100,228.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
