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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)
2024-11-19
1.2980
0.6202%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 17,138.24 | 0.00 | 1,679.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,624.61 | 0.00 | 953.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,013.20 | 0.00 | 926.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.58 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,014.01 | 0.00 | 915.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 13,538.48 | 0.00 | 783.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 15,173.70 | 0.00 | 920.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.13 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 15,011.89 | 0.00 | 922.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.98 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 16,067.24 | 0.00 | 1,136.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.63 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 18,319.30 | 0.00 | 1,282.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.99 | 0.00 |
