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基金概况
财务数据
英大通佑一年定开债券(016296)
2024-11-22
1.0593
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 685,606.40 | 0.00 | 103,544.18 | 0.00 | 0.00 | 660,642.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 681,413.60 | 0.00 | 54,825.81 | 0.00 | 0.00 | 715,952.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 673,478.44 | 0.00 | 49,265.53 | 0.00 | 0.00 | 724,991.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 664,881.43 | 0.00 | 28,660.71 | 0.00 | 0.00 | 721,443.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 659,300.15 | 0.00 | 59,905.60 | 0.00 | 0.00 | 731,397.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 815,561.03 | 0.00 | 125,341.80 | 0.00 | 0.00 | 848,121.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 805,841.65 | 0.00 | 98,387.98 | 0.00 | 0.00 | 669,030.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 802,071.99 | 0.00 | 177,150.21 | 0.00 | 0.00 | 380,936.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 800,091.44 | 0.00 | 269,606.58 | 0.00 | 0.00 | 304,764.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
