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基金概况
财务数据
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)
2025-01-27
1.0702
0.0561%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,029.24 | 0.00 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 5,856.73 | 0.00 | 23.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,924.85 | 0.00 | 448.06 | 0.00 | 0.00 | 4,352.07 | 0.00 | 10.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,748.80 | 0.00 | 378.15 | 0.00 | 0.00 | 2,651.90 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,268.59 | 0.00 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 3,275.97 | 0.00 | 6.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,081.62 | 0.00 | 203.47 | 0.00 | 0.00 | 3,779.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,144.11 | 0.00 | 1,546.33 | 0.00 | 0.00 | 3,251.68 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 17,704.55 | 0.00 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 8,526.67 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 47,107.34 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 23,931.35 | 0.00 | 15.80 | 0.00 |
