基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
同泰泰裕三个月定开债C(016315)
2025-01-27
1.0680
0.2440%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 177.88 | 0.00 | 175.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 199.14 | 0.00 | 341.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 212.83 | 0.00 | 228.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 357.82 | 0.00 | 331.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,667.11 | 0.00 | 1,479.80 | 0.00 | 0.00 | 5,214.74 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 33,567.08 | 0.00 | 10,594.84 | 0.00 | 0.00 | 22,442.66 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,466.76 | 0.00 | 544.10 | 0.00 | 0.00 | 5,047.54 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,831.51 | 0.00 | 6,737.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
