-3.4793% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,044.10 | 4,753.44 | 283.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,783.28 | 4,527.67 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,837.56 | 4,580.31 | 284.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,546.08 | 3,887.50 | 540.82 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.05 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,828.13 | 4,511.56 | 308.82 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.04 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,684.13 | 5,640.28 | 825.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.68 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,602.65 | 3,936.30 | 2,095.80 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |