0.6906% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,079.56 | 0.00 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 943.17 | 0.00 | 52.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 971.77 | 0.00 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 997.81 | 0.00 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,069.43 | 0.00 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,637.57 | 0.00 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |