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基金概况
财务数据
恒生前海恒源丰利债券C(016360)
2024-12-03
1.0331
0.0387%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 100,548.85 | 0.00 | 7,316.28 | 0.00 | 184,007.11 | 20,572.46 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,726.56 | 0.00 | 8,131.92 | 0.00 | 178,747.05 | 5,054.49 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,395.75 | 0.00 | 5,446.19 | 0.00 | 23,555.32 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 18,866.88 | 0.00 | 1,609.32 | 0.00 | 10,184.30 | 1,003.14 | 0.00 | 1,198.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,105.76 | 0.00 | 1,317.69 | 0.00 | 5,150.36 | 1,016.66 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 329,300.16 | 0.00 | 1,936.64 | 0.00 | 0.00 | 284,658.29 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 152,064.49 | 0.00 | 181.72 | 0.00 | 0.00 | 151,967.17 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
