基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)
2025-01-27
1.0514
0.0761%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 223,991.78 | 0.00 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 12,189.30 | 0.00 | 4,410.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 219,913.96 | 0.00 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 17,163.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 156,176.65 | 0.00 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 8,129.70 | 0.00 | 5,624.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,018.79 | 0.00 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 7,077.03 | 0.00 | 229.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 159,782.13 | 0.00 | 139.55 | 0.00 | 0.00 | 9,264.86 | 0.00 | 8,083.99 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 140,439.84 | 0.00 | 105.77 | 0.00 | 0.00 | 9,216.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 210,898.98 | 0.00 | 101.32 | 0.00 | 0.00 | 14,394.22 | 0.00 | 5,999.55 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 235,715.29 | 0.00 | 600.44 | 0.00 | 0.00 | 16,354.87 | 0.00 | 16,847.34 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 562,105.33 | 0.00 | 351.34 | 0.00 | 0.00 | 50,632.85 | 0.00 | 46,677.14 | 0.00 |
