基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)
2025-05-30
1.0501
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 29,576.98 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 2,043.13 | 0.00 | 73.74 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 57,485.77 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 5,081.56 | 0.00 | 1,323.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 37,107.57 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 2,009.67 | 0.00 | 33.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 43,540.15 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 3,049.72 | 0.00 | 22.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 62,725.29 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 4,046.70 | 0.00 | 238.53 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 110,025.71 | 0.00 | 18.91 | 0.00 | 5,142.64 | 8,056.03 | 0.00 | 670.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 81,692.06 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 10,268.13 | 5,086.79 | 0.00 | 181.10 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 124,041.26 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 10,225.06 | 9,029.19 | 0.00 | 3,939.55 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 143,253.03 | 0.00 | 19.09 | 0.00 | 10,117.38 | 9,059.54 | 0.00 | 5,494.71 | 0.00 |
