0.0351% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,322.98 | 0.00 | 3,526.14 | 0.00 | 0.00 | 1,028.56 | 4,062.61 | 331.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,386.38 | 0.00 | 2,480.48 | 0.00 | 0.00 | 2,061.33 | 3,881.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,296.45 | 0.00 | 3,321.57 | 0.00 | 0.00 | 1,031.51 | 582.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,227.09 | 0.00 | 2,633.70 | 0.00 | 0.00 | 1,037.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,051.91 | 0.00 | 4,064.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,365.54 | 0.00 | 1,756.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |