0.6017% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,553.55 | 2,835.73 | 725.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,378.17 | 2,845.02 | 233.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,869.02 | 3,647.63 | 1,170.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,390.69 | 5,084.77 | 323.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,043.23 | 5,700.72 | 360.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,709.80 | 7,141.60 | 705.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |