0.4837% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,262.52 | 4,070.40 | 222.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,941.08 | 3,737.35 | 220.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,322.19 | 3,967.96 | 386.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,776.75 | 4,523.56 | 280.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,179.67 | 4,901.15 | 305.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.73 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,685.10 | 4,977.66 | 721.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,752.78 | 2,075.79 | 2,183.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 0.00 |