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基金概况
财务数据
交银稳益短债债券C(016397)
2024-12-02
1.0405
0.1058%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 437,976.15 | 0.00 | 4,749.86 | 0.00 | 725,178.03 | 101,640.09 | 0.00 | 256.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 529,268.05 | 0.00 | 3,396.92 | 0.00 | 998,664.34 | 136,028.37 | 0.00 | 1,886.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 613,617.54 | 0.00 | 126.71 | 0.00 | 1,025,247.67 | 129,019.31 | 0.00 | 3,086.97 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 493,651.73 | 0.00 | 10,096.62 | 0.00 | 468,790.91 | 59,578.09 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 527,234.36 | 0.00 | 96.98 | 0.00 | 475,255.13 | 92,289.05 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 421,741.84 | 0.00 | 55.08 | 0.00 | 462,254.20 | 121,389.21 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 223,799.13 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 434,302.37 | 28,660.45 | 0.00 | 18.76 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 172,201.69 | 0.00 | 3,075.13 | 0.00 | 727,551.09 | 16,442.87 | 0.00 | 107.05 | 0.00 |
