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基金概况
财务数据
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)
2024-12-17
1.0524
-0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 155,048.29 | 0.00 | 118.27 | 0.00 | 0.00 | 12,074.63 | 0.00 | 13,882.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 133,440.18 | 0.00 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | 12,078.56 | 0.00 | 5,663.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 148,200.57 | 0.00 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 10,254.57 | 0.00 | 16,120.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 504,340.37 | 0.00 | 67.81 | 0.00 | 0.00 | 27,093.25 | 0.00 | 83,059.56 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 308,394.31 | 0.00 | 5,167.69 | 0.00 | 0.00 | 21,225.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 247,364.97 | 0.00 | 346.35 | 0.00 | 0.00 | 16,219.61 | 0.00 | 6,567.26 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 297,940.35 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 19,091.83 | 0.00 | 22,837.01 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 605,620.66 | 0.00 | 5,109.56 | 0.00 | 0.00 | 30,324.32 | 0.00 | 87,350.57 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 457,732.54 | 0.00 | 5,373.72 | 0.00 | 0.00 | 28,878.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
