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基金概况
财务数据
万家鑫耀纯债债券A(016414)
2024-11-21
1.0229
0.0685%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 315,886.46 | 0.00 | 11,237.00 | 0.00 | 0.00 | 306,381.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 360,270.32 | 0.00 | 14,303.83 | 0.00 | 0.00 | 383,341.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 209,186.53 | 0.00 | 60.43 | 0.00 | 0.00 | 231,542.46 | 0.00 | 2,185.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 259,929.73 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 291,176.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 195,580.85 | 0.00 | 343.61 | 0.00 | 0.00 | 207,990.23 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 205,348.94 | 0.00 | 14,144.31 | 0.00 | 0.00 | 207,666.16 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 206,253.19 | 0.00 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 235,155.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 280,582.88 | 0.00 | 685.50 | 0.00 | 0.00 | 280,023.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
