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基金概况
财务数据
国泰信瑞纯债债券(016426)
2025-01-27
1.0719
0.0747%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 307,447.50 | 0.00 | 396.17 | 0.00 | 615,243.18 | 55,266.29 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 302,999.87 | 0.00 | 5,066.97 | 0.00 | 899,952.85 | 97,501.86 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 301,956.45 | 0.00 | 44,349.35 | 0.00 | 941,032.63 | 58,711.34 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 298,697.36 | 0.00 | 34,055.98 | 0.00 | 875,931.95 | 56,405.90 | 0.00 | 4.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 294,345.59 | 0.00 | 45,813.95 | 0.00 | 516,282.65 | 148,317.03 | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 291,369.52 | 0.00 | 284.44 | 0.00 | 389,124.79 | 179,076.27 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 290,088.39 | 0.00 | 216,756.24 | 0.00 | 0.00 | 73,511.09 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 777,374.21 | 0.00 | 24,799.33 | 0.00 | 0.00 | 752,839.66 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
