基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C(016437)
2024-02-02
0.9664
-1.8584%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-03-31 | 2,016.49 | 0.00 | 2,018.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,535.31 | 0.00 | 139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,727.12 | 0.00 | 160.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,607.97 | 0.00 | 145.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,827.58 | 0.00 | 161.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,722.48 | 0.00 | 220.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,729.14 | 0.00 | 219.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
