-3.1205% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,299.17 | 1,206.33 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,266.02 | 1,187.49 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,420.07 | 1,264.88 | 188.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,286.88 | 1,179.99 | 98.60 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,321.92 | 1,224.24 | 111.09 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,411.74 | 1,327.32 | 105.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |