基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)
2025-04-10
1.5525
-3.9532%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 235,330.59 | 185,880.39 | 25,191.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,735.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 114,056.69 | 103,026.57 | 8,471.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,405.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 98,758.16 | 87,756.37 | 6,841.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,632.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 62,203.57 | 52,471.92 | 8,502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,099.09 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,397.69 | 16,980.49 | 6,028.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.46 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,094.04 | 0.00 | 1,524.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,798.49 | 0.00 | 812.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.68 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,972.16 | 0.00 | 131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.23 | 0.00 |
