基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)
2024-12-02
1.2410
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 18,046.80 | 13,875.80 | 2,019.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,713.04 | 11,992.31 | 1,205.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,765.02 | 11,424.84 | 1,554.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,640.75 | 11,640.26 | 1,192.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 13,567.80 | 10,920.67 | 1,001.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.92 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 14,393.26 | 11,635.02 | 1,086.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.47 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 15,103.48 | 12,118.06 | 1,094.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.71 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 17,979.84 | 14,476.85 | 1,400.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.95 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 48,359.36 | 39,530.90 | 3,292.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.06 | 0.00 |
