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基金概况
财务数据
国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)
2025-01-27
1.0653
0.0470%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 157,533.74 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 41,051.48 | 14,273.86 | 0.00 | 1,115.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 160,520.54 | 0.00 | 43.64 | 0.00 | 40,845.15 | 37,574.95 | 0.00 | 445.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 149,255.77 | 0.00 | 133.43 | 0.00 | 40,730.82 | 41,757.71 | 0.00 | 178.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 145,583.73 | 0.00 | 176.95 | 0.00 | 40,463.59 | 31,325.83 | 0.00 | 132.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 202,925.74 | 0.00 | 188.29 | 0.00 | 41,219.48 | 53,539.29 | 0.00 | 188.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 306,812.44 | 0.00 | 276.01 | 0.00 | 40,833.15 | 77,806.53 | 0.00 | 654.29 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 259,622.63 | 0.00 | 796.66 | 0.00 | 0.00 | 84,645.04 | 0.00 | 1,099.10 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 100,187.01 | 0.00 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 11,018.09 | 0.00 | 2,994.27 | 0.00 |
