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基金概况
财务数据
景顺长城中证港股通科技ETF联接A(016495)
2025-01-27
1.1249
0.4375%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,330.39 | 0.00 | 842.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,132.45 | 0.00 | 386.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,615.27 | 0.00 | 284.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,689.64 | 0.00 | 285.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,236.45 | 0.00 | 442.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.21 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,304.27 | 0.00 | 295.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.74 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,571.33 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.34 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,431.75 | 0.00 | 268.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.98 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,679.22 | 0.00 | 140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.10 | 0.00 |
