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基金概况
财务数据
嘉实长三角ESG纯债债券(016512)
2024-12-02
1.0679
0.1313%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 252,781.02 | 0.00 | 50.06 | 0.00 | 334,936.66 | 131,395.74 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 251,910.12 | 0.00 | 188.02 | 0.00 | 378,574.32 | 112,740.73 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 238,192.58 | 0.00 | 220.46 | 0.00 | 417,982.52 | 105,774.43 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 244,206.39 | 0.00 | 591.97 | 0.00 | 406,910.69 | 115,713.15 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 244,521.98 | 0.00 | 119.39 | 0.00 | 446,459.91 | 77,440.62 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 279,148.59 | 0.00 | 180.67 | 0.00 | 568,348.46 | 77,634.93 | 0.00 | 9.86 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 275,437.87 | 0.00 | 12,979.27 | 0.00 | 220,866.19 | 104,779.79 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
