-2.7078% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,668.31 | 1,499.41 | 145.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,361.31 | 1,267.57 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,699.53 | 1,534.02 | 178.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,708.15 | 2,528.53 | 210.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,816.38 | 1,665.09 | 165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,986.69 | 1,855.35 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |