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基金概况
财务数据
招商鑫诚短债A(016526)
2024-11-22
1.0665
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 565,485.19 | 0.00 | 74,049.85 | 0.00 | 453,025.20 | 287,354.51 | 0.00 | 3,520.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 746,446.74 | 0.00 | 78,632.48 | 0.00 | 592,709.71 | 349,373.15 | 0.00 | 8,125.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 902,909.35 | 0.00 | 1,574.05 | 0.00 | 647,935.77 | 371,572.26 | 0.00 | 11,421.96 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,000,636.49 | 0.00 | 107,077.59 | 0.00 | 626,983.74 | 289,562.13 | 128,008.44 | 8,177.70 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 230,638.02 | 0.00 | 353.98 | 0.00 | 157,149.25 | 37,668.23 | 17,498.50 | 2,110.54 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 64,106.41 | 0.00 | 5,384.37 | 0.00 | 20,175.41 | 7,669.38 | 2,049.06 | 1,545.39 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 21,703.14 | 0.00 | 372.36 | 0.00 | 10,213.19 | 2,855.43 | 0.00 | 71.76 | 0.00 |
