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基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)
2024-11-29
1.6686
0.8157%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 293,472.78 | 0.00 | 24,198.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,404.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 223,063.87 | 0.00 | 17,270.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,435.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 179,670.45 | 0.00 | 15,299.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 65,750.62 | 0.00 | 4,239.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,474.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 51,174.74 | 0.00 | 4,382.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.31 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 41,141.54 | 37,419.17 | 7,288.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559.22 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 25,077.17 | 23,253.38 | 2,994.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.05 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 11,232.10 | 10,481.41 | 836.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.07 | 0.00 |
