0.0287% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 84,245.20 | 0.00 | 1,836.26 | 0.00 | 128,787.27 | 21,236.11 | 3,081.68 | 21.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 64,826.57 | 0.00 | 1,280.71 | 0.00 | 232,561.18 | 12,558.80 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 50,946.54 | 0.00 | 403.35 | 0.00 | 207,891.10 | 8,579.84 | 0.00 | 603.32 | 0.00 |