-0.2427% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,539.19 | 1,535.28 | 898.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,296.63 | 2,023.74 | 279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,447.87 | 1,499.70 | 553.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,849.11 | 2,699.60 | 164.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,347.74 | 683.50 | 151.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |