-3.1548% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,913.09 | 4,521.66 | 381.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.98 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,514.23 | 3,781.21 | 745.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,608.05 | 5,688.96 | 1,039.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,459.19 | 7,845.50 | 678.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,110.35 | 8,575.94 | 536.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.91 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 17,328.44 | 15,960.90 | 4,438.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,254.39 | 0.00 |