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基金概况
财务数据
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)
2024-11-20
1.2083
-0.2147%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,863.45 | 0.00 | 236.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,705.92 | 0.00 | 124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,325.96 | 0.00 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,439.90 | 0.00 | 80.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,410.88 | 0.00 | 85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,403.56 | 0.00 | 85.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,072.66 | 0.00 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
