基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)
2024-11-29
1.0477
0.2488%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 207,567.58 | 0.00 | 22,931.22 | 0.00 | 0.00 | 185,300.00 | 0.00 | 422.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 206,797.98 | 0.00 | 2,120.11 | 0.00 | 0.00 | 204,757.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 204,118.65 | 0.00 | 7,140.40 | 0.00 | 0.00 | 230,377.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 201,289.40 | 0.00 | 2,301.57 | 0.00 | 0.00 | 199,079.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 205,149.73 | 0.00 | 1,656.88 | 0.00 | 0.00 | 300,611.69 | 0.00 | 101.78 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 204,020.15 | 0.00 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 318,950.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 201,219.42 | 0.00 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 245,159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
