-0.9251% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-12-31 | 4,214.37 | 3,797.61 | 440.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,365.06 | 3,768.12 | 654.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,489.64 | 4,836.73 | 587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.52 | 0.00 |