基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)
2025-01-27
1.3802
-0.3322%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 11,467.68 | 0.00 | 863.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,143.56 | 0.00 | 394.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,918.38 | 0.00 | 214.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,623.78 | 0.00 | 220.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,714.36 | 0.00 | 130.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,505.23 | 0.00 | 121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.11 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,153.25 | 0.00 | 67.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.64 | 0.00 |
