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基金概况
财务数据
民生加银月月乐30天持有期短债C(016597)
2024-11-27
1.0544
0.0380%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 198,552.42 | 0.00 | 203.76 | 0.00 | 35,652.84 | 34,369.55 | 0.00 | 853.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 350,406.95 | 0.00 | 3,631.83 | 0.00 | 66,244.60 | 36,488.55 | 0.00 | 7,221.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 90,243.99 | 0.00 | 5,167.25 | 0.00 | 74,075.66 | 4,085.11 | 0.00 | 973.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 41,218.53 | 0.00 | 2,485.51 | 0.00 | 40,780.44 | 0.00 | 0.00 | 3,657.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 17,672.11 | 0.00 | 697.08 | 0.00 | 35,507.31 | 1,518.85 | 0.00 | 593.65 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,617.09 | 0.00 | 148.91 | 0.00 | 5,145.44 | 2,058.49 | 0.00 | 104.72 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 10,595.06 | 0.00 | 239.78 | 0.00 | 25,532.76 | 1,508.38 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 21,877.61 | 0.00 | 102.69 | 0.00 | 100,778.67 | 4,064.11 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
