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基金概况
财务数据
国泰润泰纯债债券C(016615)
2024-11-22
1.0859
0.0092%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 121,249.61 | 0.00 | 3,817.05 | 0.00 | 71,573.25 | 90,373.32 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 120,700.14 | 0.00 | 3,276.03 | 0.00 | 0.00 | 90,364.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 119,974.75 | 0.00 | 3,108.44 | 0.00 | 0.00 | 108,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 119,199.60 | 0.00 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 118,424.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 118,519.81 | 0.00 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 123,812.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 118,050.65 | 0.00 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 136,866.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 117,078.56 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 115,941.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 116,535.10 | 0.00 | 301.52 | 0.00 | 0.00 | 117,095.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 116,430.71 | 0.00 | 83.21 | 0.00 | 0.00 | 59,662.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
