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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)
2025-01-27
1.0465
0.0861%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 379,457.56 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 22,289.60 | 0.00 | 36,378.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 151,958.80 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 10,025.94 | 0.00 | 5,094.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 155,378.07 | 0.00 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 8,146.22 | 0.00 | 1,022.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 117,796.33 | 0.00 | 103.47 | 0.00 | 0.00 | 7,208.62 | 0.00 | 976.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 386,655.88 | 0.00 | 182.93 | 0.00 | 0.00 | 23,470.68 | 0.00 | 49,437.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 103,303.41 | 0.00 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 7,097.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 163,056.09 | 0.00 | 5,054.29 | 0.00 | 0.00 | 20,299.57 | 0.00 | 6,649.31 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 158,666.44 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 20,472.50 | 0.00 | 12,550.86 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 621,804.62 | 0.00 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 35,657.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
