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基金概况
财务数据
广发添财60天持有债券C(016629)
2024-11-22
1.0718
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 290,091.55 | 0.00 | 230.98 | 0.00 | 110,627.16 | 17,743.84 | 0.00 | 15,742.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 75,879.66 | 0.00 | 2,139.66 | 0.00 | 20,347.50 | 5,651.44 | 6,076.06 | 3,576.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,864.88 | 0.00 | 716.42 | 0.00 | 0.00 | 5,633.18 | 0.00 | 1,205.74 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,270.72 | 0.00 | 6,795.25 | 0.00 | 0.00 | 2,541.29 | 0.00 | 678.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,456.82 | 0.00 | 188.96 | 0.00 | 0.00 | 2,023.27 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 8,104.20 | 0.00 | 156.81 | 0.00 | 0.00 | 3,019.83 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 12,987.10 | 0.00 | 571.95 | 0.00 | 20,300.34 | 4,622.31 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 27,617.88 | 0.00 | 2,354.03 | 0.00 | 40,501.36 | 6,696.67 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
