-3.4663% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,824.79 | 0.00 | 334.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,855.20 | 0.00 | 211.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,701.16 | 1.73 | 756.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,427.26 | 0.00 | 302.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,913.81 | 0.00 | 1,695.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 8,027.94 | 0.00 | 2,439.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.67 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,653.02 | 0.00 | 236.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 0.00 |