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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653)

2025-01-27     0.7752-1.2861%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3113,353.3412,402.191,005.870.000.000.000.007.430.00
2024-09-3014,589.1813,664.13871.36147.050.000.000.0039.000.00
2024-06-3013,949.8313,164.85841.120.000.000.000.00278.790.00
2024-03-3115,209.0914,395.59876.190.000.000.000.00144.820.00
2023-12-3116,448.3215,560.16946.470.000.000.000.0018.850.00
2023-09-3017,069.4516,111.111,039.580.000.000.000.0088.630.00
2023-06-3019,747.8918,664.561,239.680.000.000.000.0028.550.00
2023-03-3124,807.5723,373.451,620.490.000.000.000.0054.500.00