0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 9,107.38 | 344.60 | 1,462.06 | 772.63 | 10,036.87 | 309.85 | 0.00 | 23.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,048.87 | 295.28 | 1,959.62 | 506.96 | 0.00 | 1,865.19 | 0.00 | 518.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,786.97 | 1,093.84 | 3,053.25 | 2,038.79 | 37,088.61 | 2,088.03 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 27,348.24 | 1,768.24 | 1,844.29 | 1,807.42 | 46,574.63 | 1,019.39 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 27,100.47 | 1,770.94 | 1,590.15 | 0.00 | 57,655.35 | 2,555.79 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |