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基金概况
财务数据
华商鸿丰纯债债券(016661)
2025-02-14
1.0150
-0.1083%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 203,637.83 | 0.00 | 26,175.39 | 0.00 | 0.00 | 175,696.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 201,524.41 | 0.00 | 28,586.43 | 0.00 | 0.00 | 173,833.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 202,636.10 | 0.00 | 824.83 | 0.00 | 0.00 | 218,590.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 202,059.08 | 0.00 | 821.50 | 0.00 | 0.00 | 249,020.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 201,997.76 | 0.00 | 854.15 | 0.00 | 0.00 | 229,654.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 201,223.50 | 0.00 | 1,054.06 | 0.00 | 0.00 | 228,174.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 201,252.57 | 0.00 | 1,136.50 | 0.00 | 0.00 | 205,667.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 201,457.15 | 0.00 | 1,131.13 | 0.00 | 0.00 | 193,271.34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 200,460.75 | 0.00 | 21,209.16 | 0.00 | 0.00 | 118,569.56 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
