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基金概况
财务数据
平安元福短债发起式C(016663)
2025-01-27
1.0640
0.0470%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 20,855.73 | 0.00 | 155.46 | 0.00 | 0.00 | 5,401.75 | 0.00 | 533.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,544.56 | 0.00 | 3,629.87 | 0.00 | 0.00 | 7,437.96 | 0.00 | 52.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,839.54 | 0.00 | 1,068.94 | 0.00 | 0.00 | 10,787.84 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,659.53 | 0.00 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 11,365.49 | 0.00 | 11.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 58,234.76 | 0.00 | 102.93 | 0.00 | 20,201.12 | 23,634.10 | 0.00 | 1,026.32 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 44,821.33 | 0.00 | 388.82 | 0.00 | 0.00 | 12,274.74 | 0.00 | 7,445.13 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 69,809.88 | 0.00 | 187.19 | 0.00 | 0.00 | 47,640.43 | 0.00 | 14,045.52 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,966.11 | 0.00 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 2,020.73 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
