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基金概况
财务数据
永赢安泰中短债C(016675)
2024-11-20
1.0596
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 297,226.24 | 0.00 | 711.35 | 0.00 | 4,221.29 | 40,597.63 | 0.00 | 924.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 311,595.59 | 0.00 | 349.34 | 0.00 | 24,981.20 | 40,461.99 | 0.00 | 2,882.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 293,468.74 | 0.00 | 40,137.29 | 0.00 | 35,648.67 | 33,094.84 | 0.00 | 4,598.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 382,372.86 | 0.00 | 49.68 | 0.00 | 34,906.08 | 36,769.73 | 0.00 | 16,035.86 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 52,200.57 | 0.00 | 88.74 | 0.00 | 8,544.32 | 11,256.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 56,559.13 | 0.00 | 1,080.34 | 0.00 | 8,417.60 | 15,331.66 | 0.00 | 610.27 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 10,616.65 | 0.00 | 66.91 | 0.00 | 0.00 | 1,004.58 | 0.00 | 19.89 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 23,164.42 | 0.00 | 323.86 | 0.00 | 0.00 | 1,010.03 | 0.00 | 2,956.12 | 0.00 |
